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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 569.00 | 27 000.00 | 31 569.00 | 58 569.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 114.00 | 31 080.00 | 32 034.00 | 63 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 114.00 | 10 964.00 | -2 850.00 | 8 114.00 |
060 Stock marchandises | 499 411.00 | | 499 411.00 | 499 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
072 Créances – Autres | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
084 Disponibilités | 104 911.00 | | 104 911.00 | 104 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 665 425.00 | 10 964.00 | 654 461.00 | 665 425.00 |
110 Total général Actif | 728 539.00 | 42 044.00 | 686 495.00 | 728 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 452 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 492 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 944.00 | | | 535 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 912.00 | | | 133 912.00 |
230 Autres produits | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 261.00 | | | 687 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 588 231.00 | | | 588 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66 165.00 | | | -66 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 614.00 | | | -5 614.00 |
242 Autres charges externes. | 125 199.00 | | | 125 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
252 Charges sociales | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 774.00 | | | 698 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 513.00 | | | -11 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
294 Charges financières | 777.00 | | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 404.00 | | | 17 404.00 |