| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 260.00 | -130.00 | 130.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 25 212.00 | 4 244.00 | 20 969.00 | 25 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 453.00 | 41 578.00 | 875.00 | 42 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 547.00 | 93 829.00 | 100 718.00 | 194 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 457.00 | 139 911.00 | 151 547.00 | 291 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BZ Autres créances | 894 881.00 | | 894 881.00 | 894 881.00 |
CF Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 707.00 | | 906 707.00 | 906 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 164.00 | 139 911.00 | 1 058 254.00 | 1 198 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 605 765.00 | 410 165.00 | | 605 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 279.00 | 195 600.00 | | 104 279.00 |
DL TOTAL (I) | 722 044.00 | 617 765.00 | | 722 044.00 |
DP Provisions pour risques | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 563.00 | 37 519.00 | | 52 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 322.00 | 163 086.00 | | 149 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 321.00 | 78 584.00 | | 98 321.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 259.00 | 3 269.00 | | 7 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 083.00 | 282 458.00 | | 316 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 253.00 | 920 349.00 | | 1 058 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
FG Production vendue services | 1 391 896.00 | | 1 391 896.00 | 1 391 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 249.00 | | 1 392 249.00 | 1 392 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 180.00 | 89 554.00 | | 20 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 180.00 | 89 554.00 | | 20 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 378.00 | 786.00 | | 11 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 378.00 | 786.00 | | 11 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 802.00 | 88 768.00 | | 8 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 249.00 | 32 219.00 | | 42 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 458.00 | 1 099 301.00 | | 1 427 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 179.00 | 903 701.00 | | 1 323 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 279.00 | 195 600.00 | | 104 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 788.00 | | 81 826.00 | 215 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 157.00 | 291 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 157.00 | 282 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 658.00 | | 81 826.00 | 206 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 200.00 | 38 710.00 | | 101 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 070.00 | 38 580.00 | | 101 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 322.00 | 149 322.00 | | 149 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
UX Autres créances clients | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VB T. V. A. | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
VC Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VI Groupe et associés | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 282.00 | 842 282.00 | | 842 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 448.00 | 905 448.00 | | 905 448.00 |
VW T.V.A. | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 083.00 | 316 083.00 | | 316 083.00 |