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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114 601.00 | 1 114 601.00 | | 1 114 601.00 |
AN Terrains | 203 073.00 | | 203 073.00 | 203 073.00 |
AP Constructions | 5 109 171.00 | 1 780 577.00 | 3 328 594.00 | 5 109 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 848 994.00 | 12 909 698.00 | 3 939 296.00 | 16 848 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 282.00 | 1 419 797.00 | 744 485.00 | 2 164 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 476 444.00 | | 1 476 444.00 | 1 476 444.00 |
BF Prêts | 4 709 783.00 | | 4 709 783.00 | 4 709 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 626 680.00 | 17 224 673.00 | 14 402 007.00 | 31 626 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 788.00 | | 69 788.00 | 69 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 585.00 | | 1 551 585.00 | 1 551 585.00 |
BZ Autres créances | 2 008 268.00 | | 2 008 268.00 | 2 008 268.00 |
CF Disponibilités | 8 690 991.00 | | 8 690 991.00 | 8 690 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 364 461.00 | | 12 364 461.00 | 12 364 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 991 141.00 | 17 224 673.00 | 26 766 468.00 | 43 991 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 232 814.00 | 12 232 814.00 | | 12 232 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 583.00 | 299 096.00 | | 389 583.00 |
DG Autres réserves | 5 602 071.00 | 5 682 821.00 | | 5 602 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 716 566.00 | 1 809 736.00 | | 2 716 566.00 |
DK Provisions réglementées | 377 462.00 | 363 857.00 | | 377 462.00 |
DL TOTAL (I) | 21 318 496.00 | 20 388 324.00 | | 21 318 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 854 994.00 | 1 695 423.00 | | 854 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 854 994.00 | 1 695 423.00 | | 854 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 018.00 | 1 367 558.00 | | 1 331 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 575.00 | 1 129 775.00 | | 1 273 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 541.00 | 106 324.00 | | 187 541.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 1 266.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 978.00 | 2 604 923.00 | | 4 592 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 766 468.00 | 24 688 670.00 | | 26 766 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 592 978.00 | 2 604 923.00 | | 4 592 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 399.00 | 11 839 987.00 | 12 639 387.00 | 799 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 399.00 | 11 839 987.00 | 12 639 387.00 | 799 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 721 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 289 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 847 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 752.00 | |
GE Autres charges | | | 75 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 991 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 793 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 934.00 | 25 978.00 | | 19 934.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 027 186.00 | 1 132 000.00 | | 1 027 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 547.00 | 53 789.00 | | 74 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 490.00 | 155 520.00 | | 292 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 869 294.00 | | | 869 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 784.00 | 155 520.00 | | 1 161 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 099.00 | 13 604.00 | | 17 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144 684.00 | 141 915.00 | | 1 144 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 473.00 | 37 765.00 | | 221 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 947 966.00 | 14 145 729.00 | | 14 947 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 231 400.00 | 12 335 993.00 | | 12 231 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 716 566.00 | 1 809 735.00 | | 2 716 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 088 000.00 | | 1 421 000.00 | 32 088 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 524 000.00 | 1 358 000.00 | 31 627 000.00 | 524 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524 000.00 | 1 358 000.00 | 25 802 000.00 | 524 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 263 000.00 | | 1 421 000.00 | 26 263 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710 000.00 | | | 4 710 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 446 000.00 | 1 137 000.00 | 1 358 000.00 | 17 446 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 331 000.00 | 1 137 000.00 | 1 358 000.00 | 16 331 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364 000.00 | 14 000.00 | | 364 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 695 000.00 | 62 000.00 | 902 000.00 | 1 695 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059 000.00 | 75 000.00 | 902 000.00 | 2 059 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 000.00 | 33 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | 869 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 000.00 | 1 331 000.00 | | 1 331 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 4 710 000.00 | | 4 710 000.00 | 4 710 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 |
VB T. V. A. | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 314 000.00 | 3 604 000.00 | 4 710 000.00 | 8 314 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 000.00 | 4 593 000.00 | | 4 593 000.00 |