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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 022.00 | 9 748.00 | 12 274.00 | 22 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 022.00 | 9 748.00 | 12 274.00 | 22 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 423.00 | 14 932.00 | 76 490.00 | 91 423.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 172.00 | 14 932.00 | 189 239.00 | 204 172.00 |
110 Total général Actif | 226 195.00 | 24 680.00 | 201 514.00 | 226 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 879.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 767.00 | | | 12 767.00 |