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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 251 967.00 | | 251 967.00 | 251 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BZ Autres créances | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
CF Disponibilités | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 836.00 | -46 804.00 | | 14 836.00 |
DL TOTAL (I) | 15 836.00 | -45 804.00 | | 15 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 3 907.00 | | 1 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 420.00 | | |
EA Autres dettes | 280 965.00 | 391 269.00 | | 280 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 964.00 | 400 598.00 | | 282 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 800.00 | 354 793.00 | | 298 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 964.00 | 400 598.00 | | 282 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 6 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 900.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 654.00 | -4 000.00 | | 20 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 012.00 | 92 406.00 | | 27 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 176.00 | 139 210.00 | | 12 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 836.00 | -46 804.00 | | 14 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VI Groupe et associés | 270 404.00 | 270 404.00 | | 270 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 964.00 | 282 964.00 | | 282 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 8 330.00 | | 2 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 290.00 | 20 448.00 | | 2 290.00 |
ST Autres comptes | -1 268.00 | 1 453.00 | | -1 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 777.00 | 481.00 | | 777.00 |
YT Sous‐traitance | 6 234.00 | 105 451.00 | | 6 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | -954.00 | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 679.00 | 7 376.00 | | 3 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780.00 | 8 778.00 | | 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 907.00 | 92 093.00 | | 1 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 034.00 | 127 834.00 | | 8 034.00 |