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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 672.00 | 129 292.00 | 162 380.00 | 291 672.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 761 872.00 | 129 292.00 | 632 580.00 | 761 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
060 Stock marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
072 Créances – Autres | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
084 Disponibilités | 67 449.00 | | 67 449.00 | 67 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 387.00 | | 77 387.00 | 77 387.00 |
110 Total général Actif | 839 259.00 | 129 292.00 | 709 967.00 | 839 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 475.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 709 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 177.00 | 72 129.00 | | 67 177.00 |
214 Production vendue de biens – France | 526 946.00 | 487 488.00 | | 526 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 711.00 | 1 031.00 | | 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 32 412.00 | 9 549.00 | | 32 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 745.00 | 570 197.00 | | 627 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 570.00 | 30 768.00 | | 28 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 659.00 | -433.00 | | 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 179.00 | 132 705.00 | | 136 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -972.00 | 636.00 | | -972.00 |
242 Autres charges externes. | 98 146.00 | 93 425.00 | | 98 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 974.00 | 8 372.00 | | 8 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 920.00 | 157 798.00 | | 179 920.00 |
252 Charges sociales | 45 077.00 | 36 372.00 | | 45 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 427.00 | 24 815.00 | | 43 427.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 625.00 | 8 683.00 | | 7 625.00 |
262 Autres charges | 442.00 | 500.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 047.00 | 493 639.00 | | 548 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 698.00 | 76 558.00 | | 79 698.00 |
294 Charges financières | 9 460.00 | 8 490.00 | | 9 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 712.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 711.00 | 12 025.00 | | 14 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 527.00 | 54 331.00 | | 55 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 746 839.00 | | | 746 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |