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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | 228.00 | 887.00 | 1 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 083 690.00 | 228.00 | 1 083 462.00 | 1 083 690.00 |
BZ Autres créances | 136 759.00 | | 136 759.00 | 136 759.00 |
CF Disponibilités | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 738.00 | | 150 738.00 | 150 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 428.00 | 228.00 | 1 234 200.00 | 1 234 428.00 |
CU Autres participations | 1 082 500.00 | | 1 082 500.00 | 1 082 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 717 236.00 | 572 145.00 | | 717 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 687.00 | 145 091.00 | | 82 687.00 |
DK Provisions réglementées | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DL TOTAL (I) | 887 423.00 | 804 736.00 | | 887 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 210.00 | 275 497.00 | | 288 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 720.00 | | 2 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 494.00 | 33 169.00 | | 56 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 777.00 | 390 258.00 | | 346 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 200.00 | 1 194 994.00 | | 1 234 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 777.00 | 390 258.00 | | 346 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 456.00 | -11 791.00 | | -10 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 202.00 | 222 650.00 | | 167 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 515.00 | 77 559.00 | | 84 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 687.00 | 145 091.00 | | 82 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 125.00 | | -9 435.00 | 1 093 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 125.00 | | -10 550.00 | 1 093 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VC Groupe et associés | 131 734.00 | 131 734.00 | | 131 734.00 |
VI Groupe et associés | 288 210.00 | 288 210.00 | | 288 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 871.00 | | | 80 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 759.00 | 136 759.00 | | 136 759.00 |
VW T.V.A. | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 777.00 | 346 777.00 | | 346 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 103.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 170.00 | 3 304.00 | | 3 170.00 |
ST Autres comptes | 2 319.00 | 2 431.00 | | 2 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 65.00 | 696.00 | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65.00 | 799.00 | | 65.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 000.00 | 2 500.00 | | 11 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471.00 | 668.00 | | 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 489.00 | 5 735.00 | | 5 489.00 |