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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CF Disponibilités | 1 084 942.00 | | 1 084 942.00 | 1 084 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 863.00 | | 1 092 863.00 | 1 092 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 863.00 | | 1 092 863.00 | 1 092 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 216.00 | | | 491 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
DG Autres réserves | 178 207.00 | | | 178 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 613.00 | | | 370 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 416.00 | | | 1 049 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 863.00 | | | 1 092 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 197 921.00 | | | 1 197 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 655.00 | | | 1 199 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 655.00 | | | 464 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 655.00 | | | 1 199 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 042.00 | | | 829 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 613.00 | | | 370 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VI Groupe et associés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
ST Autres comptes | 255.00 | | | 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 057.00 | | | 73 057.00 |