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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 784.00 | 7 031.00 | 3 753.00 | 10 784.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 231.00 | 22 779.00 | 14 451.00 | 37 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 131.00 | 93 153.00 | 129 978.00 | 223 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 146.00 | 122 964.00 | 261 182.00 | 384 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 085.00 | | 2 704 085.00 | 2 704 085.00 |
BZ Autres créances | 217 835.00 | | 217 835.00 | 217 835.00 |
CF Disponibilités | 169 043.00 | | 169 043.00 | 169 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 618.00 | | 3 098 618.00 | 3 098 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 765.00 | 122 964.00 | 3 359 800.00 | 3 482 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 200 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 192.00 | -706 980.00 | | -318 192.00 |
DL TOTAL (I) | 74 847.00 | -506 960.00 | | 74 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158.00 | 7 493.00 | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 824.00 | 311 189.00 | | 749 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 074.00 | 339 898.00 | | 594 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 756.00 | 5 307.00 | | 8 756.00 |
EA Autres dettes | 1 845 324.00 | 1 748 863.00 | | 1 845 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 814.00 | 107 542.00 | | 84 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 952.00 | 2 520 295.00 | | 3 284 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 800.00 | 2 013 335.00 | | 3 359 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 780 805.00 | | 3 780 805.00 | 3 780 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 805.00 | | 3 780 805.00 | 3 780 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 816.00 | 1 841 607.00 | | 3 824 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 008.00 | 2 548 587.00 | | 4 143 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 192.00 | -706 980.00 | | -318 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362.00 | | | 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41.00 | 82.00 | | 41.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41.00 | 73.00 | | 41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930.00 | 2 929.00 | 1.00 | 2 930.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |