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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 476.00 | 22 399.00 | 7 076.00 | 29 476.00 |
AH Fonds commercial | 344 162.00 | | 344 162.00 | 344 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 411.00 | 31 441.00 | 969.00 | 32 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 895.00 | 87 211.00 | 360 683.00 | 447 895.00 |
BT Marchandises | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 306.00 | 17 826.00 | 48 480.00 | 66 306.00 |
BZ Autres créances | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CF Disponibilités | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 527.00 | 17 826.00 | 195 701.00 | 213 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 422.00 | 105 037.00 | 556 385.00 | 661 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 994.00 | | | 139 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
DL TOTAL (I) | 212 908.00 | | | 212 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 871.00 | | | 90 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591.00 | | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 352.00 | | | 115 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 399.00 | | | 91 399.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 476.00 | | | 343 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 385.00 | | | 556 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 689.00 | | | 297 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 896.00 | | 2 849.00 | 447 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 447 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 34 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 638.00 | | | 373 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 220.00 | | 2 849.00 | 34 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 226.00 | 5 255.00 | 269.00 | 82 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | 2 500.00 | | 19 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 764.00 | 2 755.00 | 269.00 | 30 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 353.00 | 115 353.00 | | 115 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
UX Autres créances clients | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VB T. V. A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
VI Groupe et associés | 90 871.00 | 90 871.00 | | 90 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 904.00 | | | 290 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 733.00 | 83 258.00 | 8 476.00 | 91 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 885.00 | 297 689.00 | | 342 885.00 |