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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 016.00 | 19 841.00 | 15 176.00 | 35 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 798.00 | 80 000.00 | 32 798.00 | 112 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 730.00 | 149 841.00 | 346 890.00 | 496 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
BZ Autres créances | 721 014.00 | | 721 014.00 | 721 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 299 574.00 | | 299 574.00 | 299 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 544.00 | | 1 038 544.00 | 1 038 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 274.00 | 149 841.00 | 1 385 434.00 | 1 535 274.00 |
CU Autres participations | 329 021.00 | 50 000.00 | 279 021.00 | 329 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 520.00 | 1 125 520.00 | | 1 125 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
DG Autres réserves | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
DH Report à nouveau | -91 647.00 | -42 591.00 | | -91 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 181.00 | -49 056.00 | | 134 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 487.00 | 1 039 306.00 | | 1 173 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 445.00 | 1 465.00 | | 14 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 289.00 | 23 627.00 | | 51 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 213.00 | 39 380.00 | | 71 213.00 |
EA Autres dettes | | 5 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 946.00 | 144 872.00 | | 211 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 434.00 | 1 184 178.00 | | 1 385 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 321.00 | 69 872.00 | | 146 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 225.00 | | 708 225.00 | 708 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 225.00 | | 708 225.00 | 708 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 969.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 320.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | 4 883.00 | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 4 883.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | -4 883.00 | | -2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 460.00 | 402 755.00 | | 836 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 279.00 | 451 811.00 | | 702 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 181.00 | -49 056.00 | | 134 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 144.00 | | 198 090.00 | 559 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 504.00 | 461 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 504.00 | 496 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 192.00 | | 2 824.00 | 32 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 952.00 | | 195 266.00 | 526 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 871.00 | 3 969.00 | | 15 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 871.00 | 3 969.00 | | 15 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 750.00 | 110 000.00 | 114 750.00 | 134 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 750.00 | 110 000.00 | 114 750.00 | 134 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 110 000.00 | 114 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 798.00 | 112 798.00 | | 112 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
UX Autres créances clients | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VB T. V. A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VC Groupe et associés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 9 375.00 | 56 250.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 332.00 | 703 332.00 | | 703 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VW T.V.A. | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 946.00 | 146 321.00 | 56 250.00 | 211 946.00 |