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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 30.00 | 820.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 269.00 | 16 806.00 | 44 462.00 | 61 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 570.00 | 47 918.00 | 72 652.00 | 120 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 688.00 | 64 754.00 | 117 935.00 | 182 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 509.00 | | 80 509.00 | 80 509.00 |
BN En cours de production de biens | 196 748.00 | | 196 748.00 | 196 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 594.00 | | 1 384 594.00 | 1 384 594.00 |
BZ Autres créances | 162 733.00 | | 162 733.00 | 162 733.00 |
CF Disponibilités | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 321.00 | | 1 839 321.00 | 1 839 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 010.00 | 64 754.00 | 1 957 256.00 | 2 022 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 5 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41.00 | 29 681.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 160.00 | 55 360.00 | | 6 160.00 |
DL TOTAL (I) | 296 700.00 | 90 541.00 | | 296 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 698.00 | 59 947.00 | | 152 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 82.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 618.00 | 633 010.00 | | 1 007 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 781.00 | 218 277.00 | | 356 781.00 |
EA Autres dettes | 17 375.00 | 173.00 | | 17 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 025.00 | | | 126 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 555.00 | 911 488.00 | | 1 660 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 256.00 | 1 017 028.00 | | 1 957 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 847.00 | | | 131 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 847.00 | | | 131 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 962.00 | 44 548.00 | 8 757.00 | 28 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 962.00 | 44 518.00 | 8 757.00 | 28 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 618.00 | 1 007 618.00 | | 1 007 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 025.00 | 126 025.00 | | 126 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 071.00 | 96 071.00 | | 96 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 626.00 | 32 757.00 | 23 870.00 | 56 626.00 |
VI Groupe et associés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
VP Divers | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 481.00 | 1 551 481.00 | | 1 551 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 555.00 | 1 636 686.00 | 23 870.00 | 1 660 555.00 |