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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811.00 | 1 545.00 | 266.00 | 1 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 418.00 | 1 545.00 | 109 873.00 | 111 418.00 |
BT Marchandises | 2 092 843.00 | | 2 092 843.00 | 2 092 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BZ Autres créances | 499 371.00 | | 499 371.00 | 499 371.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 000.00 | | 2 595 000.00 | 2 595 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 419.00 | 1 545.00 | 2 704 874.00 | 2 706 419.00 |
CU Autres participations | 102 620.00 | | 102 620.00 | 102 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 311.00 | | | 167 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 468 135.00 | | | 1 468 135.00 |
DH Report à nouveau | -52 059.00 | | | -52 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 155.00 | | | -13 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 331.00 | | | 1 571 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 255.00 | | | 956 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 539.00 | | | 132 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 542.00 | | | 1 133 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 874.00 | | | 2 704 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 542.00 | | | 1 133 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 155.00 | | | -13 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 419.00 | | | 111 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 607.00 | | | 109 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941.00 | 604.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | 604.00 | | 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 540.00 | 132 540.00 | | 132 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 256.00 | 956 256.00 | | 956 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 371.00 | 499 371.00 | | 499 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 493.00 | 501 506.00 | 6 987.00 | 508 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 542.00 | 1 133 542.00 | | 1 133 542.00 |