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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 528.00 | 11 705.00 | 23 823.00 | 35 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 820.00 | 184 677.00 | 351 142.00 | 535 820.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 295.00 | 196 382.00 | 412 913.00 | 609 295.00 |
BT Marchandises | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
BZ Autres créances | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
CF Disponibilités | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 964.00 | | 70 964.00 | 70 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 259.00 | 196 382.00 | 483 877.00 | 680 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 835.00 | -114 273.00 | | -64 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 093.00 | 49 438.00 | | 89 093.00 |
DL TOTAL (I) | 34 258.00 | -54 835.00 | | 34 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 373.00 | 289 916.00 | | 295 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 663.00 | 164 407.00 | | 54 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | 50 027.00 | | 17 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 905.00 | 50 756.00 | | 78 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 6 040.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 619.00 | 561 146.00 | | 449 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 877.00 | 506 311.00 | | 483 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 698.00 | 265 000.00 | | 323 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 968.00 | 79 951.00 | | 136 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 729.00 | | 43 899.00 | 568 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 609 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 571 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 782.00 | | 43 899.00 | 530 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 572.00 | 59 810.00 | | 136 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 572.00 | 59 810.00 | | 136 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 549.00 | 33 209.00 | 21 340.00 | 54 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 968.00 | 136 968.00 | | 136 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 405.00 | 53 824.00 | 104 581.00 | 158 405.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VP Divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 839.00 | 19 392.00 | 17 447.00 | 36 839.00 |
VW T.V.A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 619.00 | 323 698.00 | 125 922.00 | 449 619.00 |