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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 816.00 | 15 987.00 | 2 829.00 | 18 816.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 399.00 | 15 987.00 | 55 412.00 | 71 399.00 |
060 Stock marchandises | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
072 Créances – Autres | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
084 Disponibilités | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
110 Total général Actif | 98 183.00 | 15 987.00 | 82 196.00 | 98 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 848.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 538.00 | 179 409.00 | | 151 538.00 |
230 Autres produits | 9 576.00 | 5 288.00 | | 9 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 114.00 | 184 697.00 | | 161 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -803.00 | -1 297.00 | | -803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 714.00 | 117 145.00 | | 98 714.00 |
242 Autres charges externes. | 32 629.00 | 31 232.00 | | 32 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 403.00 | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 051.00 | 20 877.00 | | 16 051.00 |
252 Charges sociales | 5 389.00 | 7 705.00 | | 5 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 341.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 239.00 | 182 685.00 | | 159 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 874.00 | 2 013.00 | | 1 874.00 |
294 Charges financières | 1 836.00 | 1 932.00 | | 1 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39.00 | 81.00 | | 39.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 399.00 | | | 71 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 708.00 | | | 8 708.00 |