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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 601.00 | 20 113.00 | 12 488.00 | 32 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 858.00 | 20 113.00 | 20 744.00 | 40 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 588.00 | 1 581.00 | 260 006.00 | 261 588.00 |
BZ Autres créances | 68 505.00 | | 68 505.00 | 68 505.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 362.00 | 1 581.00 | 353 781.00 | 355 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 221.00 | 21 695.00 | 374 525.00 | 396 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 428.00 | | | 223 428.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 926.00 | | | 339 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 525.00 | | | 374 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 926.00 | | | 339 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 246.00 | 7 452.00 | 584.00 | 13 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 246.00 | 7 452.00 | 584.00 | 13 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
UX Autres créances clients | 261 589.00 | 257 786.00 | 3 803.00 | 261 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VP Divers | 68 505.00 | 68 505.00 | | 68 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 429.00 | 223 429.00 | | 223 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 778.00 | 335 719.00 | 12 059.00 | 347 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 927.00 | 339 927.00 | | 339 927.00 |