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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248.00 | 2 861.00 | 3 387.00 | 6 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 317.00 | 64 402.00 | 114 915.00 | 179 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 154.00 | 67 263.00 | 131 891.00 | 199 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 305.00 | | 1 766 305.00 | 1 766 305.00 |
BZ Autres créances | 351 760.00 | | 351 760.00 | 351 760.00 |
CF Disponibilités | 265 634.00 | | 265 634.00 | 265 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 587.00 | | 2 388 587.00 | 2 388 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 741.00 | 67 263.00 | 2 520 478.00 | 2 587 741.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 843.00 | 88 227.00 | | 160 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 331.00 | 72 617.00 | | 86 331.00 |
DL TOTAL (I) | 302 174.00 | 215 843.00 | | 302 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 041.00 | 245 519.00 | | 250 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 556.00 | | | 128 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 345.00 | 918 027.00 | | 1 115 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 721.00 | 634 315.00 | | 707 721.00 |
EA Autres dettes | 16 536.00 | 36 304.00 | | 16 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 218 303.00 | 1 867 497.00 | | 2 218 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 478.00 | 2 083 340.00 | | 2 520 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 052 725.00 | | 5 052 725.00 | 5 052 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 725.00 | | 5 052 725.00 | 5 052 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 086 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 900.00 | 18 500.00 | | 25 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 760.00 | 18 500.00 | | 31 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 906.00 | 5 093.00 | | 7 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 524.00 | 18 154.00 | | 7 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 429.00 | 23 247.00 | | 15 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 331.00 | -4 747.00 | | 16 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 037.00 | 27 932.00 | | 32 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 118 396.00 | 4 289 906.00 | | 5 118 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032 065.00 | 4 217 289.00 | | 5 032 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 331.00 | 72 617.00 | | 86 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 020.00 | 7 237.00 | | 16 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 547.00 | 40 057.00 | 54 341.00 | 81 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 547.00 | 40 057.00 | 54 341.00 | 81 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 345.00 | 1 115 345.00 | | 1 115 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 721.00 | 707 721.00 | | 707 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 041.00 | 81 735.00 | 168 307.00 | 250 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122 953.00 | 2 122 953.00 | | 2 122 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 519.00 | 2 122 953.00 | 13 566.00 | 2 136 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 748.00 | 1 921 441.00 | 168 307.00 | 2 089 748.00 |