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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 480.00 | 21 620.00 | 28 860.00 | 50 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 480.00 | 21 620.00 | 49 860.00 | 71 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
072 Créances – Autres | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
084 Disponibilités | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
110 Total général Actif | 110 600.00 | 21 620.00 | 88 980.00 | 110 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 074.00 | 302 408.00 | | 171 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | 983.00 | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 1.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 640.00 | 303 393.00 | | 173 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 521.00 | 85 221.00 | | 49 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 590.00 | 1 082.00 | | 590.00 |
242 Autres charges externes. | 60 949.00 | 77 754.00 | | 60 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 603.00 | 2 719.00 | | 4 603.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 759.00 | 92 929.00 | | 77 759.00 |
252 Charges sociales | 30 797.00 | 21 361.00 | | 30 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 711.00 | 9 905.00 | | 8 711.00 |
262 Autres charges | 3 435.00 | 818.00 | | 3 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 364.00 | 291 787.00 | | 236 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 724.00 | 11 606.00 | | -62 724.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 182.00 | 1 747.00 | | 1 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 682.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 530.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -63 905.00 | 6 147.00 | | -63 905.00 |