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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 250.00 | 1 750.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 96 383.00 | | 96 383.00 | 96 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 553.00 | 47.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 543.00 | 81 218.00 | 22 325.00 | 103 543.00 |
BF Prêts | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 679.00 | 86 020.00 | 131 658.00 | 217 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
BZ Autres créances | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
CF Disponibilités | 139 750.00 | | 139 750.00 | 139 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 013.00 | | 223 013.00 | 223 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 692.00 | 86 020.00 | 354 671.00 | 440 692.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 27 506.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 711.00 | | | -57 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 419.00 | -85 217.00 | | -17 419.00 |
DL TOTAL (I) | -69 630.00 | -52 211.00 | | -69 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 380.00 | 217 362.00 | | 188 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373.00 | 4 825.00 | | 3 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 999.00 | 52 380.00 | | 92 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 550.00 | 119 474.00 | | 139 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 301.00 | 394 041.00 | | 424 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 671.00 | 341 831.00 | | 354 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 188.00 | 356 187.00 | | 279 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 596.00 | | 1 546 596.00 | 1 546 596.00 |
FG Production vendue services | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 747.00 | | 1 563 747.00 | 1 563 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 946.00 | |
GE Autres charges | | | 5 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 691.00 | 1 411.00 | | 9 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 691.00 | 1 411.00 | | 9 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 35.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 191.00 | 1 376.00 | | 7 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 692.00 | 1 255 661.00 | | 1 608 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 111.00 | 1 340 877.00 | | 1 626 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 419.00 | -85 217.00 | | -17 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 055.00 | | 40 464.00 | 230 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 841.00 | 11 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 841.00 | 217 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 484.00 | | 22 899.00 | 79 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 784.00 | | 12 359.00 | 91 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 787.00 | | 5 206.00 | 58 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 074.00 | 11 946.00 | | 74 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 1 000.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 824.00 | 10 946.00 | | 70 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 999.00 | 92 999.00 | | 92 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
UP Prêts | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
UX Autres créances clients | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VC Groupe et associés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 380.00 | 43 267.00 | 145 113.00 | 188 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 415.00 | 85 628.00 | 8 787.00 | 94 415.00 |
VW T.V.A. | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 301.00 | 279 188.00 | 145 113.00 | 424 301.00 |