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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 544.00 | 7 102.00 | 3 442.00 | 10 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 505.00 | 48 103.00 | 88 402.00 | 136 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 764.00 | 67 755.00 | 413 009.00 | 480 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 639.00 | 124 560.00 | 604 079.00 | 728 639.00 |
BT Marchandises | 68 946.00 | | 68 946.00 | 68 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 368.00 | 932.00 | 21 436.00 | 22 368.00 |
BZ Autres créances | 107 217.00 | | 107 217.00 | 107 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CF Disponibilités | 58 858.00 | | 58 858.00 | 58 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 691.00 | 932.00 | 261 758.00 | 262 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 329.00 | 125 493.00 | 865 837.00 | 991 329.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 134.00 | | | 406 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -297 097.00 | | | -297 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 803.00 | | | -112 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 445.00 | | | 183 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 847.00 | | | 863 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 837.00 | | | 865 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 847.00 | | | 863 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 932.00 | | | 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932.00 | | | 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932.00 | | | 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 967.00 | 11 479.00 | 617 488.00 | 628 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 445.00 | 183 445.00 | | 183 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 422.00 | 133 816.00 | 23 606.00 | 157 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 847.00 | 246 359.00 | 617 488.00 | 863 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |