| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 491.00 | 17 491.00 | 1 060 000.00 | 1 077 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
BZ Autres créances | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 555.00 | 17 491.00 | 1 086 064.00 | 1 103 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 5 525.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 945.00 | 105 957.00 | | 125 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 315.00 | 21 463.00 | | -2 315.00 |
DL TOTAL (I) | 200 630.00 | 202 945.00 | | 200 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 253.00 | 222 971.00 | | 224 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 997.00 | 651 997.00 | | 651 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 000.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 384.00 | 11 427.00 | | 7 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 434.00 | 889 395.00 | | 885 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 064.00 | 1 092 340.00 | | 1 086 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 434.00 | 889 395.00 | | 885 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 361.00 | 66 880.00 | | 18 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 677.00 | 45 418.00 | | 20 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 315.00 | 21 463.00 | | -2 315.00 |