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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 523.00 | 9 990.00 | 27 533.00 | 37 523.00 |
AP Constructions | 39 845.00 | 21 692.00 | 18 152.00 | 39 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 170.00 | 566.00 | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 943.00 | 103 811.00 | 42 132.00 | 145 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 419.00 | 135 664.00 | 127 755.00 | 263 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BT Marchandises | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 060.00 | | 87 060.00 | 87 060.00 |
BZ Autres créances | 198 666.00 | 14 322.00 | 184 344.00 | 198 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 587.00 | 14 322.00 | 368 265.00 | 382 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 007.00 | 149 986.00 | 496 020.00 | 646 007.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 782.00 | | | 206 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 125.00 | | | -9 125.00 |
DL TOTAL (I) | 208 656.00 | | | 208 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 922.00 | | | 92 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 022.00 | | | 82 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 537.00 | | | 89 537.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 364.00 | | | 287 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 020.00 | | | 496 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 917.00 | | | 224 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 106.00 | | 758 106.00 | 758 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 106.00 | | 758 106.00 | 758 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 442.00 | |
GE Autres charges | | | 6 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 670.00 | | | 861 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 796.00 | | | 870 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 125.00 | | | -9 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
UX Autres créances clients | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VB T. V. A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VC Groupe et associés | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 058.00 | 29 497.00 | 51 561.00 | 81 058.00 |
VI Groupe et associés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 020.00 | 239 020.00 | | 239 020.00 |
VW T.V.A. | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 461.00 | 221 900.00 | 51 561.00 | 273 461.00 |