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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 517 047.00 | | 517 047.00 | 517 047.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 683 563.00 | 347 915.00 | 335 648.00 | 683 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 996 499.00 | 439 491.00 | 5 557 008.00 | 5 996 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 197 109.00 | 787 406.00 | 6 409 703.00 | 7 197 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 6 000.00 | -6 000.00 | |
060 Stock marchandises | 144 167.00 | | 144 167.00 | 144 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
072 Créances – Autres | 100 366.00 | | 100 366.00 | 100 366.00 |
084 Disponibilités | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 049.00 | 6 000.00 | 270 049.00 | 276 049.00 |
110 Total général Actif | 7 473 157.00 | 793 406.00 | 6 679 751.00 | 7 473 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 900 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -731 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -483 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 684 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 856 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 971 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 994 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 679 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 856 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 640.00 | 104 443.00 | | 147 640.00 |
222 Production stockée | -15 858.00 | -7 905.00 | | -15 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
230 Autres produits | 34 509.00 | 8 110.00 | | 34 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 199.00 | 104 649.00 | | 168 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679.00 | 446.00 | | 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 757.00 | 11 639.00 | | 23 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 992.00 | 3 568.00 | | 3 992.00 |
242 Autres charges externes. | 148 287.00 | 149 516.00 | | 148 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 765.00 | 10 518.00 | | 14 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 818.00 | 87 279.00 | | 98 818.00 |
252 Charges sociales | 36 050.00 | 44 277.00 | | 36 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320 021.00 | 311 891.00 | | 320 021.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 370.00 | 58.00 | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 740.00 | 619 193.00 | | 652 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -484 540.00 | -514 544.00 | | -484 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -483 980.00 | -514 545.00 | | -483 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 184 438.00 | | | 7 184 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |