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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 205.00 | 28 677.00 | 35 528.00 | 64 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 949.00 | 63 187.00 | 27 762.00 | 90 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 627.00 | 91 864.00 | 65 763.00 | 157 627.00 |
BN En cours de production de biens | 162 049.00 | | 162 049.00 | 162 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 854.00 | | 83 854.00 | 83 854.00 |
BZ Autres créances | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
CF Disponibilités | 94 493.00 | | 94 493.00 | 94 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 647.00 | | 436 647.00 | 436 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 274.00 | 91 864.00 | 502 410.00 | 594 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 449.00 | 66 725.00 | | 81 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 938.00 | 34 724.00 | | 46 938.00 |
DL TOTAL (I) | 144 887.00 | 117 949.00 | | 144 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 721.00 | 23 998.00 | | 14 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 898.00 | 45 928.00 | | 186 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 987.00 | 60 202.00 | | 85 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 948.00 | 24 974.00 | | 55 948.00 |
EA Autres dettes | 13 864.00 | 2 884.00 | | 13 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 522.00 | 158 091.00 | | 357 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 410.00 | 276 040.00 | | 502 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 937.00 | 97 917.00 | | 165 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 239.00 | | 26 276.00 | 133 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 2 473.00 | 25.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25.00 | 1 862.00 | 157 627.00 | 25.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 862.00 | 155 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 766.00 | | 26 251.00 | 130 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | 25.00 | 2 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 649.00 | 31 077.00 | 1 862.00 | 62 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 649.00 | 31 077.00 | 1 862.00 | 62 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 987.00 | 85 987.00 | | 85 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 83 854.00 | 83 854.00 | | 83 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
VC Groupe et associés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 259.00 | 9 572.00 | 4 687.00 | 14 259.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 662.00 | 165 254.00 | 2 408.00 | 167 662.00 |
VW T.V.A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 625.00 | 165 937.00 | 4 687.00 | 170 625.00 |