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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 935.00 | 2 702.00 | 233.00 | 2 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 626.00 | 204.00 | 422.00 | 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 561.00 | 2 906.00 | 655.00 | 3 561.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
072 Créances – Autres | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
110 Total général Actif | 18 428.00 | 2 906.00 | 15 522.00 | 18 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 170.00 | 80 824.00 | | 42 170.00 |
230 Autres produits | 328.00 | 5 533.00 | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 498.00 | 86 357.00 | | 42 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 596.00 | 4 365.00 | | 21 596.00 |
242 Autres charges externes. | 28 094.00 | 26 397.00 | | 28 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 757.00 | | 1 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 092.00 | 27 622.00 | | 29 092.00 |
252 Charges sociales | 15 602.00 | 15 698.00 | | 15 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 828.00 | 1 434.00 | | 2 828.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 091.00 | 76 275.00 | | 99 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 592.00 | 10 082.00 | | -56 592.00 |
290 Produits exceptionnels | | 133.00 | | |
294 Charges financières | 517.00 | 568.00 | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 607.00 | 6 084.00 | | 2 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 331.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -59 716.00 | 3 232.00 | | -59 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626.00 | | | 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 705.00 | | | 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 822.00 | | | 7 822.00 |