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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 623.00 | 145 672.00 | 157 951.00 | 303 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 703.00 | 147 172.00 | 444 531.00 | 591 703.00 |
BT Marchandises | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 925.00 | | 132 925.00 | 132 925.00 |
BZ Autres créances | 906 272.00 | | 906 272.00 | 906 272.00 |
CF Disponibilités | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 299.00 | | 1 096 299.00 | 1 096 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 001.00 | 147 172.00 | 1 540 829.00 | 1 688 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CU Autres participations | 278 880.00 | | 278 880.00 | 278 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 280 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | 708.00 | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 400.00 | 302 468.00 | | 405 400.00 |
DK Provisions réglementées | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 384.00 | 1 157 984.00 | | 1 023 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 707.00 | 83 100.00 | | 46 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 043.00 | 120 249.00 | | 71 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 380.00 | 41 790.00 | | 70 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 368.00 | 187 451.00 | | 186 368.00 |
EA Autres dettes | 142 947.00 | 6 530.00 | | 142 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 445.00 | 439 120.00 | | 517 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 829.00 | 1 597 104.00 | | 1 540 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 985.00 | 409 120.00 | | 496 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 495.00 | | 243 495.00 | 243 495.00 |
FG Production vendue services | 896 613.00 | | 896 613.00 | 896 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 108.00 | | 1 140 108.00 | 1 140 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 305.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 245.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 100.00 | 3 391.00 | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 225.00 | 3 636.00 | | 8 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -3 636.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 773.00 | 904 082.00 | | 1 576 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 373.00 | 601 614.00 | | 1 171 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 400.00 | 302 468.00 | | 405 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 855.00 | | 48 614.00 | 551 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 286 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 766.00 | 591 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 303 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 675.00 | | 36 614.00 | 267 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 680.00 | | 12 000.00 | 282 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 533.00 | 44 305.00 | 666.00 | 103 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 033.00 | 44 305.00 | 666.00 | 102 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 132 925.00 | 132 925.00 | | 132 925.00 |
VB T. V. A. | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 827.00 | 878 827.00 | | 878 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 843.00 | 1 047 843.00 | | 1 047 843.00 |