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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 262.00 | 71 921.00 | 105 342.00 | 177 262.00 |
040 Immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 283.00 | 71 921.00 | 220 363.00 | 292 283.00 |
060 Stock marchandises | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
072 Créances – Autres | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
084 Disponibilités | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
088 Caisse | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
110 Total général Actif | 308 903.00 | 71 921.00 | 236 983.00 | 308 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 076.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 973.00 | 244 262.00 | | 203 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 26 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 9 715.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 058.00 | 279 977.00 | | 254 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 055.00 | 71 478.00 | | 55 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 362.00 | -26.00 | | 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | -109.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 55 801.00 | 63 736.00 | | 55 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | 3 000.00 | | 2 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 556.00 | 104 640.00 | | 125 556.00 |
252 Charges sociales | 11 132.00 | 22 679.00 | | 11 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 935.00 | 20 189.00 | | 21 935.00 |
262 Autres charges | 637.00 | 1 125.00 | | 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 975.00 | 286 714.00 | | 272 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 917.00 | -6 737.00 | | -18 917.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | 219.00 | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 937.00 | -6 956.00 | | -19 937.00 |