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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 881.00 | 358.00 | 523.00 | 881.00 |
AH Fonds commercial | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155.00 | 2 430.00 | 3 725.00 | 6 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 551.00 | 1 813.00 | 2 738.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 173.00 | 4 600.00 | 60 573.00 | 65 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BZ Autres créances | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CF Disponibilités | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 171.00 | 4 600.00 | 64 571.00 | 69 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 191.00 | 44 997.00 | | 53 191.00 |
230 Autres produits | | 144.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 191.00 | 45 141.00 | | 53 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 563.00 | 17 208.00 | | 13 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | -547.00 | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 24 834.00 | 37 338.00 | | 24 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 2 524.00 | | 1 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 933.00 | 1 595.00 | | 5 933.00 |
252 Charges sociales | 1 548.00 | 802.00 | | 1 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 317.00 | 2 283.00 | | 2 317.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 952.00 | 61 204.00 | | 49 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 239.00 | -16 062.00 | | 3 239.00 |
290 Produits exceptionnels | | 154.00 | | |
294 Charges financières | 929.00 | 1 064.00 | | 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 45.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -251.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 249.00 | -16 767.00 | | 2 249.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 767.00 | | | -16 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249.00 | -16 767.00 | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | -9 518.00 | -11 767.00 | | -9 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 497.00 | 39 594.00 | | 33 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 708.00 | 34 958.00 | | 33 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 533.00 | 5 170.00 | | 3 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023.00 | 1 199.00 | | 2 023.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 2 554.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 089.00 | 83 474.00 | | 74 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 571.00 | 71 707.00 | | 64 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 881.00 | | | 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283.00 | 2 317.00 | | 2 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 176.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | 2 141.00 | | 2 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 497.00 | 6 282.00 | 27 216.00 | 33 497.00 |
VI Groupe et associés | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 089.00 | 46 873.00 | 27 216.00 | 74 089.00 |