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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 916.00 | | 421 916.00 | 421 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 165.00 | | 1 357 165.00 | 1 357 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BZ Autres créances | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
CF Disponibilités | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 300.00 | | 1 398 300.00 | 1 398 300.00 |
CU Autres participations | 935 248.00 | | 935 248.00 | 935 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 946 350.00 | 823 963.00 | | 946 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 769.00 | 162 388.00 | | 132 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 119.00 | 1 206 350.00 | | 1 299 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 006.00 | 118 480.00 | | 65 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 021.00 | 10 601.00 | | 34 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 181.00 | 183 354.00 | | 99 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 300.00 | 1 389 704.00 | | 1 398 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 172.00 | 183 354.00 | | 35 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 177.00 | | 146 177.00 | 146 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 177.00 | | 146 177.00 | 146 177.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | -496.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 179.00 | 315 867.00 | | 280 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 410.00 | 153 480.00 | | 147 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 769.00 | 162 388.00 | | 132 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 165.00 | | | 1 357 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 916.00 | | | 421 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 248.00 | | | 935 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
VI Groupe et associés | 65 006.00 | 997.00 | 64 009.00 | 65 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 181.00 | 35 172.00 | 64 009.00 | 99 181.00 |