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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 699.00 | 138 465.00 | 25 234.00 | 163 699.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 849.00 | 138 465.00 | 27 384.00 | 165 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
072 Créances – Autres | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
084 Disponibilités | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
110 Total général Actif | 237 603.00 | 138 465.00 | 99 138.00 | 237 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -151 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 236 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 439.00 | 206 799.00 | | 94 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 439.00 | 207 799.00 | | 97 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 28.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 552.00 | 74 401.00 | | 29 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 653.00 | -11 150.00 | | 3 653.00 |
242 Autres charges externes. | 26 007.00 | 51 585.00 | | 26 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 411.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 39 176.00 | 56 665.00 | | 39 176.00 |
252 Charges sociales | 7 667.00 | 11 010.00 | | 7 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 549.00 | 21 934.00 | | 21 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 605.00 | 204 884.00 | | 127 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 166.00 | 2 915.00 | | -30 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 518.00 | | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583.00 | 12 500.00 | | 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 232.00 | -9 586.00 | | -30 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 849.00 | | | 165 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 256.00 | | | 1 256.00 |