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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 427.00 | 111 951.00 | 42 476.00 | 154 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 186.00 | 102 531.00 | 73 655.00 | 176 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 695 881.00 | | 1 695 881.00 | 1 695 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 757.00 | | 382 757.00 | 382 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 545 108.00 | 214 482.00 | 4 330 626.00 | 4 545 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 439.00 | | 315 439.00 | 315 439.00 |
BZ Autres créances | 185 007.00 | | 185 007.00 | 185 007.00 |
CF Disponibilités | 191 412.00 | | 191 412.00 | 191 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 535.00 | | 720 535.00 | 720 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 642.00 | 214 482.00 | 5 051 161.00 | 5 265 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 695 881.00 | | | 1 695 881.00 |
CU Autres participations | 2 133 928.00 | | 2 133 928.00 | 2 133 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 411.00 | 297 000.00 | | 349 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 822 589.00 | | | 822 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DG Autres réserves | 2 603 076.00 | 1 643 112.00 | | 2 603 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 954.00 | 959 963.00 | | 688 954.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 730.00 | 2 929 776.00 | | 4 493 730.00 |
DP Provisions pour risques | 158 207.00 | 158 207.00 | | 158 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 207.00 | 158 207.00 | | 158 207.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 875 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 714 556.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 482.00 | 64 743.00 | | 87 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 803.00 | 263 503.00 | | 262 803.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 17 951.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 224.00 | 1 935 754.00 | | 399 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 161.00 | 5 023 736.00 | | 5 051 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 224.00 | 525 040.00 | | 399 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 509.00 | 326 815.00 | 1 271 324.00 | 944 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 509.00 | 326 815.00 | 1 271 324.00 | 944 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 939.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 303.00 | 19 431.00 | | 19 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 431.00 | -13 874.00 | | -30 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 768.00 | 2 437 857.00 | | 2 005 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 814.00 | 1 477 894.00 | | 1 316 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 954.00 | 959 963.00 | | 688 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231 293.00 | | 1 290 286.00 | 4 231 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 382 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961 918.00 | 4 212 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976 471.00 | 4 545 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 998.00 | 154 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 555.00 | 178 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 930.00 | | 9 495.00 | 146 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 755.00 | | 32 915.00 | 157 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926 608.00 | | 1 247 876.00 | 3 926 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 095.00 | 42 939.00 | 14 553.00 | 186 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 748.00 | 15 201.00 | 1 998.00 | 98 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 348.00 | 27 738.00 | 12 555.00 | 87 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 207.00 | | | 158 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 207.00 | | | 158 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 482.00 | 87 482.00 | | 87 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 656.00 | 68 656.00 | | 68 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 146.00 | 148 146.00 | | 148 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 695 881.00 | 1 695 881.00 | | 1 695 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 757.00 | | 382 757.00 | 382 757.00 |
UX Autres créances clients | 315 439.00 | 315 439.00 | | 315 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VI Groupe et associés | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 589 286.00 | | | 1 589 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 475.00 | 152 475.00 | | 152 475.00 |
VP Divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 761.00 | 2 225 004.00 | 382 757.00 | 2 607 761.00 |
VW T.V.A. | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 224.00 | 399 224.00 | | 399 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |