| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 863.00 | 11 441.00 | 5 423.00 | 16 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 377.00 | 11 441.00 | 1 693 937.00 | 1 705 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BZ Autres créances | 241 720.00 | | 241 720.00 | 241 720.00 |
CF Disponibilités | 887 980.00 | | 887 980.00 | 887 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 480.00 | | 1 147 480.00 | 1 147 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 858.00 | 11 441.00 | 2 841 417.00 | 2 852 858.00 |
CU Autres participations | 1 666 893.00 | | 1 666 893.00 | 1 666 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 098.00 | 2 668.00 | | 624 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 383 790.00 | 505 342.00 | | 1 383 790.00 |
DH Report à nouveau | -413 131.00 | -271 396.00 | | -413 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 449.00 | -141 735.00 | | 1 085 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 206.00 | 94 879.00 | | 2 680 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 093.00 | 75 000.00 | | 64 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 749.00 | 7 215.00 | | 9 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 234.00 | 28 936.00 | | 79 234.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 135.00 | 8 910.00 | | 8 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 211.00 | 120 211.00 | | 161 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 417.00 | 215 090.00 | | 2 841 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 575.00 | | 127 575.00 | 127 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 575.00 | | 127 575.00 | 127 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 612 286.00 | | | 1 612 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612 286.00 | | | 1 612 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 401.00 | 310.00 | | 6 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605 885.00 | -310.00 | | 1 605 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 612.00 | -15 117.00 | | -99 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 046.00 | 84 807.00 | | 1 740 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 598.00 | 226 541.00 | | 654 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 449.00 | -141 735.00 | | 1 085 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 584.00 | | 1 676 228.00 | 44 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 435.00 | 1 688 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 435.00 | 1 705 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 372.00 | | 3 491.00 | 13 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 212.00 | | 1 672 737.00 | 31 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 094.00 | 4 346.00 | | 7 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 094.00 | 4 346.00 | | 7 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
UX Autres créances clients | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VC Groupe et associés | 115 027.00 | | | 115 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 093.00 | 15 000.00 | 49 093.00 | 64 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 445.00 | | | 103 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 011.00 | 259 390.00 | 21 621.00 | 281 011.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 211.00 | 112 118.00 | 49 093.00 | 161 211.00 |