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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 449.00 | 6 260.00 | 123 189.00 | 129 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 533.00 | 8 446.00 | 11 087.00 | 19 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 536.00 | 15 181.00 | 852 354.00 | 867 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 423.00 | 3 000.00 | 43 423.00 | 46 423.00 |
BZ Autres créances | 94 248.00 | | 94 248.00 | 94 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CF Disponibilités | 849 512.00 | | 849 512.00 | 849 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 905.00 | 3 000.00 | 997 905.00 | 1 000 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 440.00 | 18 181.00 | 1 850 259.00 | 1 868 440.00 |
CU Autres participations | 708 966.00 | | 708 966.00 | 708 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 280.00 | 2 620 280.00 | | 2 620 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 475.00 | 799 475.00 | | 799 475.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 904.00 | -406 235.00 | | -1 016 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 157.00 | -610 672.00 | | -623 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 694.00 | 2 402 848.00 | | 1 779 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 98.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 192.00 | 6 426.00 | | 22 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 098.00 | 83 692.00 | | 47 098.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 565.00 | 90 216.00 | | 70 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 259.00 | 2 493 064.00 | | 1 850 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 279.00 | | 110 279.00 | 110 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 279.00 | | 110 279.00 | 110 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 752.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346.00 | 5 511.00 | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 5 511.00 | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 278.00 | 34 685.00 | | 44 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 278.00 | 34 689.00 | | 44 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 932.00 | -29 178.00 | | -43 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 537.00 | 97 644.00 | | 232 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 694.00 | 708 315.00 | | 855 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 157.00 | -610 672.00 | | -623 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 575.00 | | 300 291.00 | 625 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 268.00 | 718 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 331.00 | 867 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 063.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 266.00 | | 114 183.00 | 15 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 712.00 | | 2 297.00 | 17 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 535.00 | | 183 812.00 | 578 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 427.00 | 6 817.00 | 14 063.00 | 22 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 2 917.00 | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 021.00 | 3 901.00 | | 5 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
UX Autres créances clients | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VC Groupe et associés | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 649.00 | 153 649.00 | | 153 649.00 |
VW T.V.A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |