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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 523.00 | 1 859.00 | 4 664.00 | 6 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 822.00 | 103 859.00 | 16 964.00 | 120 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
BZ Autres créances | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 178.00 | 103 859.00 | 38 319.00 | 142 178.00 |
CU Autres participations | 102 549.00 | 102 000.00 | 549.00 | 102 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 972.00 | 24 407.00 | | 56 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 368.00 | 32 565.00 | | -82 368.00 |
DL TOTAL (I) | -17 146.00 | 65 222.00 | | -17 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 389.00 | 72 545.00 | | 50 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 091.00 | 2 430.00 | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 465.00 | 74 975.00 | | 55 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 319.00 | 140 197.00 | | 38 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 465.00 | | | 55 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 921.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 5 782.00 | | 3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 921.00 | 77 938.00 | | 53 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 289.00 | 45 373.00 | | 136 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 368.00 | 32 565.00 | | -82 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 523.00 | | 2 549.00 | 106 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 523.00 | | 2 000.00 | 4 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | 549.00 | 102 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | 1 023.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 1 023.00 | | 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 102 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 415.00 | 32 414.00 | | 32 415.00 |
VW T.V.A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |