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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 217.00 | 9 937.00 | 1 280.00 | 11 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 217.00 | 9 937.00 | 51 280.00 | 61 217.00 |
BT Marchandises | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 104.00 | 9 937.00 | 82 167.00 | 92 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 231.00 | 22 170.00 | | 22 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 791.00 | 61.00 | | 3 791.00 |
DL TOTAL (I) | 34 272.00 | 30 481.00 | | 34 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 623.00 | 23 846.00 | | 16 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 166.00 | 18 683.00 | | 12 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | 8 589.00 | | 7 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 312.00 | 2 887.00 | | 11 312.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 14.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 896.00 | 54 019.00 | | 47 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 167.00 | 84 499.00 | | 82 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 799.00 | 37 440.00 | | 38 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 134.00 | | 99 134.00 | 99 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 134.00 | | 99 134.00 | 99 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 137.00 | 110 107.00 | | 99 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 347.00 | 110 046.00 | | 95 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 791.00 | 61.00 | | 3 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 61 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 11 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 149.00 | 1 788.00 | 1 000.00 | 9 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 149.00 | 1 788.00 | 1 000.00 | 9 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 579.00 | 7 483.00 | 9 096.00 | 16 579.00 |
VI Groupe et associés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VW T.V.A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 896.00 | 38 799.00 | 9 096.00 | 47 896.00 |