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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 7 244.00 | 2 356.00 | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 230.00 | 30 347.00 | 17 883.00 | 48 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 502.00 | 5 699.00 | 9 803.00 | 15 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 004.00 | 43 290.00 | 237 714.00 | 281 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BT Marchandises | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 922.00 | | 98 922.00 | 98 922.00 |
BZ Autres créances | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CF Disponibilités | 76 992.00 | | 76 992.00 | 76 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 834.00 | | 191 834.00 | 191 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 838.00 | 43 290.00 | 429 548.00 | 472 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 32 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 727.00 | -45 054.00 | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 564.00 | 38 780.00 | | 62 564.00 |
DL TOTAL (I) | 129 722.00 | 67 159.00 | | 129 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 001.00 | 172 490.00 | | 138 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 262.00 | 68 865.00 | | 58 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 474.00 | 23 074.00 | | 50 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 033.00 | 35 669.00 | | 42 033.00 |
EA Autres dettes | 11 056.00 | 16 758.00 | | 11 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 826.00 | 320 826.00 | | 299 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 548.00 | 387 984.00 | | 429 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 658.00 | 185 425.00 | | 148 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 686.00 | | 2 318.00 | 278 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 600.00 | | | 209 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 537.00 | | 2 195.00 | 61 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549.00 | | 123.00 | 7 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 153.00 | 13 137.00 | | 30 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 964.00 | 1 280.00 | | 5 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 189.00 | 11 857.00 | | 24 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
UX Autres créances clients | 98 922.00 | 98 922.00 | | 98 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 001.00 | 35 095.00 | 102 906.00 | 138 001.00 |
VI Groupe et associés | 58 262.00 | 10 000.00 | 48 262.00 | 58 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 315.00 | 107 643.00 | 7 672.00 | 115 315.00 |
VW T.V.A. | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 826.00 | 148 658.00 | 151 168.00 | 299 826.00 |