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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 963.00 | 810.00 | 153.00 | 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 949.00 | 41 684.00 | 265.00 | 41 949.00 |
040 Immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 530.00 | 42 493.00 | 1 036.00 | 43 530.00 |
060 Stock marchandises | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275 787.00 | | 275 787.00 | 275 787.00 |
072 Créances – Autres | 126 864.00 | | 126 864.00 | 126 864.00 |
084 Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 761.00 | | 413 761.00 | 413 761.00 |
110 Total général Actif | 457 291.00 | 42 493.00 | 414 798.00 | 457 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -225 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 002.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 886.00 | |
172 Autres dettes | | | 397 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 125 254.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 420.00 | | | 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 217.00 | | | 155 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 750.00 | | | 34 750.00 |