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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 209.00 | | 65 209.00 | 65 209.00 |
AP Constructions | 8 586.00 | 1 958.00 | 6 628.00 | 8 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 308.00 | 8 212.00 | 15 095.00 | 23 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 604.00 | 71 171.00 | 103 433.00 | 174 604.00 |
BZ Autres créances | 127 903.00 | | 127 903.00 | 127 903.00 |
CF Disponibilités | 2 552 074.00 | | 2 552 074.00 | 2 552 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 822.00 | | 2 685 822.00 | 2 685 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 427.00 | 71 171.00 | 2 789 255.00 | 2 860 427.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 535.00 | | | 1 106 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 479.00 | | | 641 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 015.00 | | | 1 759 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 024.00 | | | 764 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 974.00 | | | 128 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 361.00 | | | 132 361.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 240.00 | | | 1 030 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 255.00 | | | 2 789 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 766.00 | | | 406 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 438.00 | | 91 513.00 | 87 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 348.00 | 174 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 348.00 | 31 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | 65 209.00 | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 438.00 | | 12 804.00 | 23 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 13 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 575.00 | 6 631.00 | 4 035.00 | 68 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 575.00 | 6 631.00 | 4 035.00 | 7 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 974.00 | 128 974.00 | | 128 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 361.00 | 132 361.00 | | 132 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 904.00 | 127 904.00 | | 127 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 024.00 | 140 550.00 | 623 474.00 | 764 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 976.00 | | | 335 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 248.00 | 133 748.00 | 13 500.00 | 147 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 241.00 | 406 767.00 | 623 474.00 | 1 030 241.00 |