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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 445.00 | | 858 445.00 | 858 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 170.00 | | 55 170.00 | 55 170.00 |
BZ Autres créances | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CF Disponibilités | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 592.00 | | 63 592.00 | 63 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 037.00 | | 922 037.00 | 922 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 852 445.00 | | 852 445.00 | 852 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 594 555.00 | 519 481.00 | | 594 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 056.00 | 75 074.00 | | 54 056.00 |
DK Provisions réglementées | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
DL TOTAL (I) | 723 327.00 | 669 271.00 | | 723 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 817.00 | 40 184.00 | | 6 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 215.00 | 152 942.00 | | 141 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 789.00 | | 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 772.00 | 46 179.00 | | 49 772.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 57 514.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 710.00 | 297 607.00 | | 198 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 037.00 | 966 878.00 | | 922 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 710.00 | 297 099.00 | | 198 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 7 535.00 | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 001.00 | 245 000.00 | | 280 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 946.00 | 169 926.00 | | 225 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 056.00 | 75 074.00 | | 54 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 445.00 | | | 858 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 445.00 | | | 858 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 215.00 | 141 215.00 | | 141 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423.00 | | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
VW T.V.A. | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 710.00 | 198 710.00 | | 198 710.00 |