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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 73 833.00 | | 73 833.00 | 73 833.00 |
CF Disponibilités | 164 513.00 | | 164 513.00 | 164 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 345.00 | | 238 345.00 | 238 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 595.00 | | 238 595.00 | 238 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 40 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 241.00 | 54 941.00 | | 5 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 351.00 | 80 300.00 | | -3 351.00 |
DL TOTAL (I) | 175 890.00 | 179 241.00 | | 175 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 542.00 | 56 598.00 | | 47 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | 18 089.00 | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 913.00 | 34 336.00 | | 10 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325.00 | 37 715.00 | | 325.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 54.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 705.00 | 146 791.00 | | 62 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 595.00 | 326 032.00 | | 238 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 705.00 | 146 791.00 | | 62 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | 9 690.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | 275 000.00 | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | 27 648.00 | | 1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315.00 | 777 919.00 | | 1 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666.00 | 697 619.00 | | 4 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 351.00 | 80 300.00 | | -3 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 665.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 665.00 | 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VC Groupe et associés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 033.00 | 74 033.00 | | 74 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 847.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349.00 | 10 430.00 | | 349.00 |
ST Autres comptes | 3 516.00 | 38 796.00 | | 3 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 23 751.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YW Taxe professionnelle | -522.00 | 1 186.00 | | -522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -522.00 | 4 033.00 | | -522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 56 842.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 873.00 | 17 644.00 | | 1 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 894.00 | 72 977.00 | | 4 894.00 |