| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 057.00 | 2 958.00 | 3 099.00 | 6 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 825.00 | 8 567.00 | 12 258.00 | 20 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 583.00 | 11 525.00 | 35 058.00 | 46 583.00 |
BT Marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BZ Autres créances | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 364.00 | 11 525.00 | 39 839.00 | 51 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 070.00 | -8 552.00 | | -19 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 401.00 | -10 518.00 | | 11 401.00 |
DL TOTAL (I) | 331.00 | -11 070.00 | | 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 871.00 | 13 033.00 | | 11 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 945.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 7 259.00 | | 4 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 378.00 | 12 104.00 | | 5 378.00 |
EA Autres dettes | 17 354.00 | 27 533.00 | | 17 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 509.00 | 60 874.00 | | 39 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 839.00 | 49 804.00 | | 39 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 725.00 | 34 232.00 | | 26 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 680.00 | | 125 680.00 | 125 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 680.00 | | 125 680.00 | 125 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 133.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 35.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 35.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -10.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 150.00 | 130 863.00 | | 127 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 750.00 | 141 381.00 | | 115 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 401.00 | -10 518.00 | | 11 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 392.00 | 5 133.00 | | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 392.00 | 5 133.00 | | 6 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 488.00 | 3 652.00 | 5 836.00 | 9 488.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 509.00 | 33 673.00 | 5 836.00 | 39 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |