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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 636.00 | 10 263.00 | 22 374.00 | 32 636.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 741.00 | 10 263.00 | 22 479.00 | 32 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
084 Disponibilités | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
110 Total général Actif | 35 474.00 | 10 263.00 | 25 211.00 | 35 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 483.00 | 7 746.00 | | 17 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 355.00 | 38 337.00 | | 2 355.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 838.00 | 46 085.00 | | 19 838.00 |
242 Autres charges externes. | 13 431.00 | 20 136.00 | | 13 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 677.00 | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 764.00 | 18 765.00 | | 9 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 776.00 | 3 329.00 | | 2 776.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 583.00 | 42 911.00 | | 26 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 745.00 | 3 174.00 | | -6 745.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 11.00 | | 47.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 37.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 879.00 | | | 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 641.00 | 3 148.00 | | -7 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 950.00 | | | 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 879.00 | | | 879.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -879.00 | | | -879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 401.00 | | | 1 401.00 |