| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 500.00 | 68 000.00 | 1 754 500.00 | 1 822 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
CF Disponibilités | 227 729.00 | | 227 729.00 | 227 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 564.00 | | 255 564.00 | 255 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 064.00 | 68 000.00 | 2 010 064.00 | 2 078 064.00 |
CU Autres participations | 1 822 500.00 | 68 000.00 | 1 754 500.00 | 1 822 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 5 000.00 | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 427.00 | 67 010.00 | | 45 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 484.00 | -21 582.00 | | -45 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 443.00 | 50 927.00 | | 1 005 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 078.00 | | | 500 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543.00 | 588.00 | | 4 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 621.00 | 4 279.00 | | 1 004 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 064.00 | 55 206.00 | | 2 010 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 762.00 | 4 279.00 | | 579 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 17 417.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 484.00 | 38 999.00 | | 50 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 484.00 | -21 582.00 | | -45 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 75 141.00 | 278 053.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 078.00 | 500 078.00 | | 500 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 621.00 | 579 762.00 | 278 053.00 | 1 004 621.00 |