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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 623 329.00 | | 623 329.00 | 623 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 049.00 | 40 874.00 | 90 175.00 | 131 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 715.00 | 55 092.00 | 81 623.00 | 136 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 009.00 | 95 966.00 | 808 043.00 | 904 009.00 |
BT Marchandises | 174 871.00 | | 174 871.00 | 174 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
BZ Autres créances | 162 857.00 | | 162 857.00 | 162 857.00 |
CF Disponibilités | 301 766.00 | | 301 766.00 | 301 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 244.00 | | 699 244.00 | 699 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 253.00 | 95 966.00 | 1 507 287.00 | 1 603 253.00 |
CU Autres participations | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 401 929.00 | 253 639.00 | | 401 929.00 |
DH Report à nouveau | 175 126.00 | 175 126.00 | | 175 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 074.00 | 148 289.00 | | 226 074.00 |
DL TOTAL (I) | 942 829.00 | 716 755.00 | | 942 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 805.00 | 349 423.00 | | 282 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 944.00 | 102 280.00 | | 19 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 402.00 | 142 983.00 | | 194 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 307.00 | 67 417.00 | | 67 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 458.00 | 662 102.00 | | 564 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 287.00 | 1 378 857.00 | | 1 507 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 390.00 | 379 484.00 | | 349 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 989.00 | | 6 020.00 | 897 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 389.00 | | | 624 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 944.00 | | 4 820.00 | 262 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 656.00 | | 1 200.00 | 10 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 189.00 | 36 777.00 | | 59 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 189.00 | 36 777.00 | | 59 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 402.00 | 194 402.00 | | 194 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
UX Autres créances clients | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 805.00 | 67 737.00 | 173 782.00 | 282 805.00 |
VI Groupe et associés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 089.00 | 162 089.00 | | 162 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 607.00 | 222 607.00 | | 222 607.00 |
VW T.V.A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 458.00 | 349 390.00 | 173 782.00 | 564 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 2 615.00 | | 1 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 505.00 | 10 872.00 | | 5 505.00 |
ST Autres comptes | 26 105.00 | 24 025.00 | | 26 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 223.00 | 27 363.00 | | 27 223.00 |
YT Sous‐traitance | 4 335.00 | 4 250.00 | | 4 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | 493.00 | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 829.00 | 3 108.00 | | 1 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 156.00 | 93 503.00 | | 106 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 683.00 | 77 882.00 | | 81 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 168.00 | 66 510.00 | | 63 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |