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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
CF Disponibilités | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 925.00 | | 68 925.00 | 68 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 925.00 | | 68 925.00 | 68 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 395.00 | 7 492.00 | | 2 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 434.00 | 294 904.00 | | 23 434.00 |
DL TOTAL (I) | 36 830.00 | 313 395.00 | | 36 830.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 3 981.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255.00 | 6 213.00 | | 1 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 095.00 | 211 490.00 | | 2 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 925.00 | 524 885.00 | | 68 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 288 549.00 | 288 549.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 288 549.00 | 288 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 400.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 1 220.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -820.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 34 217.00 | | 4 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 944.00 | 1 596 685.00 | | 289 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 510.00 | 1 301 782.00 | | 266 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 434.00 | 294 904.00 | | 23 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 195.00 | 4 994.00 | | -2 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 476.00 | 239 907.00 | | 4 476.00 |
ST Autres comptes | 682.00 | 3 163.00 | | 682.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | 1 354.00 | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 920.00 | 6 348.00 | | -1 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 989.00 | 147 256.00 | | 29 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 517.00 | 96 062.00 | | 1 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 158.00 | 248 070.00 | | 5 158.00 |