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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 900.00 | | 330 900.00 | 330 900.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 5 168.00 | 4 832.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 387.00 | 14 797.00 | 2 590.00 | 17 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 220.00 | 730.00 | 950.00 |
AX Avances et acomptes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 563.00 | 20 185.00 | 340 378.00 | 360 563.00 |
BT Marchandises | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CF Disponibilités | 152 229.00 | | 152 229.00 | 152 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 985.00 | | 169 985.00 | 169 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 549.00 | 20 185.00 | 510 363.00 | 530 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 3 848.00 | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 187 905.00 | 125 351.00 | | 187 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 398.00 | 65 846.00 | | 73 398.00 |
DL TOTAL (I) | 368 443.00 | 295 045.00 | | 368 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 015.00 | 132 161.00 | | 88 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 265.00 | 70 765.00 | | 15 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 18 643.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 360.00 | 43 079.00 | | 30 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 920.00 | 264 648.00 | | 141 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 363.00 | 559 693.00 | | 510 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 338.00 | 176 798.00 | | 99 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 865.00 | | | 362 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 628.00 | 359 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 628.00 | 28 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 900.00 | | | 330 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 502.00 | 2 311.00 | 3 628.00 | 21 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 502.00 | 2 311.00 | 3 628.00 | 21 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 850.00 | 45 268.00 | 42 582.00 | 87 850.00 |
VI Groupe et associés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 788.00 | 10 788.00 | 3 628.00 | 10 788.00 |
VW T.V.A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 920.00 | 99 338.00 | 42 582.00 | 141 920.00 |