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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 491.00 | 8 669.00 | 14 822.00 | 23 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 903.00 | 8 669.00 | 54 234.00 | 62 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
060 Stock marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
110 Total général Actif | 65 928.00 | 8 669.00 | 57 259.00 | 65 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 013.00 | 28 335.00 | | 50 013.00 |
230 Autres produits | 358.00 | 27.00 | | 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 371.00 | 28 363.00 | | 50 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 898.00 | 1 193.00 | | 1 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27.00 | -316.00 | | 27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 773.00 | 11 492.00 | | 14 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 102.00 | -663.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 25 323.00 | 27 076.00 | | 25 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
252 Charges sociales | 1 459.00 | 3 792.00 | | 1 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 084.00 | 3 585.00 | | 5 084.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 175.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 938.00 | 46 334.00 | | 49 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 432.00 | -17 971.00 | | 432.00 |
294 Charges financières | 1 261.00 | 1 231.00 | | 1 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -868.00 | -19 202.00 | | -868.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 303.00 | | | 61 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |