| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 070.00 | 2 793.00 | 3 277.00 | 6 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 447.00 | 10 153.00 | 46 294.00 | 56 447.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 037.00 | 12 946.00 | 273 091.00 | 286 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
072 Créances – Autres | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
084 Disponibilités | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
110 Total général Actif | 351 568.00 | 12 946.00 | 338 622.00 | 351 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 365 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 279 605.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93.00 | 1 019.00 | | 93.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 795.00 | 115 467.00 | | 197 795.00 |
230 Autres produits | 2 869.00 | 2 692.00 | | 2 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 757.00 | 119 178.00 | | 200 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 239.00 | 10 641.00 | | 16 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 208.00 | -708.00 | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 129 989.00 | 101 472.00 | | 129 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 774.00 | 12 228.00 | | 5 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 705.00 | 28 302.00 | | 23 705.00 |
252 Charges sociales | 6 831.00 | 10 013.00 | | 6 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 440.00 | 6 621.00 | | 7 440.00 |
262 Autres charges | 316.00 | 884.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 502.00 | 169 454.00 | | 190 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 254.00 | -50 275.00 | | 10 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 5 998.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 452.00 | -56 273.00 | | 3 452.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 238.00 | | | 293 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 302.00 | | | -5 302.00 |