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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 016.00 | 7 489.00 | 1 527.00 | 9 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 069.00 | 62 211.00 | 12 857.00 | 75 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 218.00 | 69 700.00 | 51 518.00 | 121 218.00 |
BT Marchandises | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
BZ Autres créances | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CF Disponibilités | 99 051.00 | | 99 051.00 | 99 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 217.00 | | 129 217.00 | 129 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 436.00 | 69 700.00 | 180 735.00 | 250 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 558.00 | 32 537.00 | | 47 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 342.00 | 15 021.00 | | 11 342.00 |
DL TOTAL (I) | 64 400.00 | 53 058.00 | | 64 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 6 123.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 20 508.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 709.00 | 67 213.00 | | 62 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 372.00 | 46 607.00 | | 53 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 335.00 | 140 452.00 | | 116 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 735.00 | 193 510.00 | | 180 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 335.00 | 140 452.00 | | 116 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 643.00 | | 1 005 643.00 | 1 005 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 643.00 | | 1 005 643.00 | 1 005 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 357.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 204.00 | 3 849.00 | | 1 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 847.00 | | | -2 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 81.00 | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 963.00 | 996 760.00 | | 1 006 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 621.00 | 981 740.00 | | 995 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 342.00 | 15 021.00 | | 11 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 586.00 | | 1 633.00 | 119 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 452.00 | | 1 633.00 | 82 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 343.00 | 6 357.00 | | 63 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 343.00 | 6 357.00 | | 63 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VB T. V. A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 335.00 | 116 335.00 | | 116 335.00 |