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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 524.00 | 376.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 301 220.00 | | 301 220.00 | 301 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 683.00 | 15 196.00 | 60 486.00 | 75 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 841.00 | 16 396.00 | 121 445.00 | 137 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 644.00 | 32 116.00 | 489 528.00 | 521 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CF Disponibilités | 239 439.00 | | 239 439.00 | 239 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 767.00 | | 268 767.00 | 268 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 411.00 | 32 116.00 | 758 295.00 | 790 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 421 367.00 | 365 409.00 | | 421 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 211.00 | 55 957.00 | | 107 211.00 |
DL TOTAL (I) | 529 678.00 | 422 467.00 | | 529 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 269.00 | 153 032.00 | | 155 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 179.00 | 32 325.00 | | 19 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 970.00 | 32 558.00 | | 53 970.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 929.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 617.00 | 221 948.00 | | 228 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 295.00 | 644 415.00 | | 758 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 964.00 | | 568 964.00 | 568 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 964.00 | | 568 964.00 | 568 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 340.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 996.00 | 14 336.00 | | 34 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 692.00 | 335 189.00 | | 585 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 480.00 | 279 232.00 | | 478 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 211.00 | 55 957.00 | | 107 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 488.00 | 29 340.00 | 17 711.00 | 20 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 450.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 414.00 | 28 890.00 | 17 711.00 | 20 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 269.00 | 155 269.00 | | 155 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 328.00 | 29 328.00 | 6 000.00 | 35 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 617.00 | 228 617.00 | | 228 617.00 |